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集團舉辦資金管理專題沙龍活動
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加強企業資金管理?提升財務管理水平 集團舉辦資金管理專題沙龍活動? 7月16日,集團第二期資金管理專題沙龍在上海梅林股份有限公司總部舉行,集團領導及集團計財部、財務公司負責人及各子公司財務總監、財務經理近70人出席。 集團領導在發言中指出:一是規范資金管理,要求成員企業強化風險意識,做好賬戶、資金、內控情況的自查工作,將管理要求傳導至最基層企業。通過全面自查,發現問題,提出可行的改進措施、監控要點,從而規范操作流程、優化管理模式;二是提高資金效益,成員企業應充分利用財務公司的平臺及工具作用,提高資金的歸集率和使用率;財務公司也需要提升自身的服務能力,為成員企業提供更為精準地助力。與此同時,希望各成員企業加深與財務公司的合作,發揮集團內部金融平臺的功能;三是進一步加強財務管理,遵循資產負債率要求,結合應收賬款的排查,提升經營性現金流;盤活資產,補充流動資金。 活動邀請了安信證券首席策略分析師和中鐵股份香港財資公司總經理分享宏觀經濟下的金融市場及資金管理實踐案例。兩位專家就海外疫情形勢逐步好轉,國內經濟趨于穩定的背景下,結合央行主動降準,為我們在預判下半年經濟風向標和資金流動性方面提供了借鑒和啟示,并分享了在數字化時代下,對于共享服務中心、業財一體化、外匯管理等領域的獨到見解。中鐵集團這十幾年的資金管理、不斷完善制度的歷程,進而提升財務部門人員的風險意識、業務素質,并通過各種信息化手段,強化風險預警機制、改善資金管理的經驗,值得我們在頂層設計上思考和學習。 在專項交流中,財務公司表示,將繼續充分發揮內部金融平臺的作用,深入了解成員企業在發展中的需求和痛點,努力為成員企業提供更為精準、細致的服務,為各企業經營發展積極助力,提升企業的管理效率。(陸毅飛)
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